Day trading trend strategy

Strategi Hari Perdagangan untuk Pemula Day trading adalah tindakan membeli dan menjual saham dalam hari yang sama. Pedagang hari berusaha menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sejumlah besar modal untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil dalam saham atau indeks yang sangat likuid. Perdagangan hari bisa menjadi permainan yang berbahaya bagi pedagang yang baru mengenalnya atau yang tidak mematuhi metode yang dipikirkan dengan baik. Mari kita lihat beberapa strategi perdagangan sehari-hari yang bisa digunakan oleh pedagang eceran. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Tutorial: Pengantar Analisis Teknis.) Strategi Masuk Efek tertentu adalah kandidat ideal untuk perdagangan hari. Pedagang hari biasa mencari dua hal dalam persediaan dan volatilitas. Likuiditas memungkinkan Anda masuk dan keluar dari saham dengan harga bagus (misalnya spread yang ketat atau perbedaan antara harga penawaran dan permintaan saham, dan selip yang rendah atau perbedaan antara harga yang diharapkan dari suatu perdagangan dan harga aktual a Perdagangan saham di). Volatilitas hanyalah sebuah ukuran dari harga harian yang diharapkan yang berkisar di mana pedagang hari beroperasi. Lebih banyak volatilitas berarti keuntungan atau kerugian yang lebih besar. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perdagangan Hari: Pengantar atau Perkembangan Forex: Valuta Asing.) Begitu Anda tahu jenis saham yang Anda cari, Anda perlu belajar bagaimana mengidentifikasi titik masuk yang mungkin. Ada tiga alat yang bisa Anda gunakan untuk melakukan ini: Intraday candlestick charts. Lilin memberikan analisa baku harga. Tingkat II quotesECN. Level II dan ECN memberikan perintah saat terjadi. Layanan berita real-time Berita memindahkan saham seperti layanan memberitahu Anda ketika berita keluar. Melihat grafik candlestick intraday, fokuslah pada faktor-faktor ini: Ada banyak setup candlestick yang bisa kita cari untuk menemukan titik masuk. Jika benar digunakan, pola pembalikan doji (disorot dengan warna kuning pada Gambar 1) adalah salah satu yang paling dapat diandalkan. Gambar 1: Melihat candlesticks - doji yang disorot menandakan pembalikan. Biasanya, kita akan mencari pola seperti ini dengan beberapa konfirmasi: Pertama, kita mencari lonjakan volume. Yang akan menunjukkan kepada kita apakah trader mendukung harga pada level ini. Perhatikan bahwa ini bisa berupa lilin doji atau pada lilin segera setelah itu. Kedua, kita mencari dukungan sebelumnya pada tingkat harga ini. Misalnya, rendahnya hari sebelumnya (LOD) atau high day (HOD). Akhirnya, kita melihat situasi Tingkat II, yang akan menunjukkan kepada kita semua pesanan dan ukuran pesanan yang terbuka. Jika kita mengikuti tiga langkah ini, kita dapat menentukan apakah doji tersebut kemungkinan menghasilkan perputaran yang sebenarnya dan kita dapat mengambil posisi jika kondisinya menguntungkan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Forex Walkthrough: Chart Basics (Candlesticks).) Menemukan Target Mengidentifikasi target harga akan sangat bergantung pada gaya trading Anda. Berikut adalah gambaran singkat dari beberapa strategi perdagangan sehari-hari: Scalping adalah salah satu strategi yang paling populer, yang melibatkan penjualan hampir seketika setelah perdagangan menjadi menguntungkan. Disini target harga jelas hanya setelah profitabilitas tercapai. Fading melibatkan shorting stocks setelah bergerak cepat ke atas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa (1) mereka overbought. (2) pembeli awal siap untuk mulai mengambil keuntungan dan (3) pembeli yang ada mungkin takut. Meski berisiko, strategi ini bisa sangat bermanfaat. Disini target harga adalah saat pembeli mulai masuk lagi. Strategi ini melibatkan keuntungan dari volatilitas harian saham. Hal ini dilakukan dengan mencoba membeli di hari yang rendah dan menjual di hari yang tinggi. Di sini target harga hanya pada tanda pembalikan berikutnya, dengan menggunakan pola yang sama seperti di atas. Strategi ini biasanya melibatkan perdagangan pada rilis berita atau menemukan pergerakan tren yang kuat yang didukung oleh volume tinggi. Salah satu jenis momentum trader akan membeli pada rilis berita dan naik tren sampai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Tipe lainnya akan memudar lonjakan harga. Berikut target harga saat volume mulai turun dan candaan bearish mulai muncul. Anda dapat melihat bahwa sementara entri dalam strategi perdagangan hari biasanya bergantung pada alat yang sama yang digunakan dalam perdagangan normal, perbedaan utama berkisar saat waktu yang tepat untuk keluar. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan ingin keluar saat ada penurunan minat pada saham seperti yang ditunjukkan oleh Level IIECN dan volume. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Pengantar Jenis Perdagangan: Momentum Trading dan Pengantar Jenis Perdagangan: Scalpers.) Menentukan Stop-Loss Ketika Anda melakukan perdagangan dengan margin. Anda jauh lebih rentan terhadap pergerakan harga yang tajam dari pada trader reguler. Karena itu, gunakan stop-loss. Yang dirancang untuk membatasi kerugian pada posisi dalam keamanan, sangat penting saat perdagangan hari. Salah satu strategi adalah menetapkan dua stop loss: 1. Perintah stop-loss fisik yang ditempatkan pada tingkat harga tertentu yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Intinya, inilah yang paling Anda ingin kehilangan. 2. Kehilangan mental set pada titik di mana kriteria masuk Anda dilanggar. Ini berarti bahwa jika perdagangan membuat putaran tak terduga, Anda akan segera keluar dari posisi Anda. Pedagang hari ritel biasanya juga memiliki peraturan lain: tetapkan kerugian maksimum per hari yang dapat Anda capai baik secara finansial maupun mental untuk bertahan. Kapan pun Anda mencapai titik ini, ambil sisa hari liburnya. Pedagang berpengalaman sering merasa perlu untuk membuat kerugian sebelum hari berakhir dan akhirnya mengambil risiko yang tidak perlu sebagai hasilnya. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat The Stop-Loss OrderMake Tentu Anda Menggunakannya.) Mengevaluasi, Mengalahkan Kinerja Banyak orang masuk ke perdagangan hari dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan tiga digit setiap tahunnya dengan sedikit usaha. Pada kenyataannya, banyak pedagang hari kehilangan uang. Namun, dengan menggunakan strategi yang terdefinisi dengan baik yang Anda rasa nyaman, Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda untuk mengalahkan peluang. Jadi, bagaimana Anda mengevaluasi kinerja Kebanyakan pedagang hari melakukannya tidak begitu banyak dengan melacak persentase keuntungan atau kerugian, melainkan seberapa dekat mereka mematuhi strategi individual mereka. Sebenarnya, jauh lebih penting untuk mengikuti strategi Anda lebih dekat daripada mencoba mengejar keuntungan. Dengan menjaga hal ini sebagai pola pikir Anda, Anda mempermudah untuk mengidentifikasi di mana ada masalah dan cara mengatasinya. Perdagangan Bottom Line Day adalah keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Akibatnya, banyak dari mereka yang mencobanya gagal. Tapi teknik yang dijelaskan di atas dapat membantu Anda menciptakan strategi yang menguntungkan dan dengan latihan yang cukup dan evaluasi kinerja yang konsisten, Anda dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk mengalahkan peluang. (Untuk bacaan terkait, lihat: Apakah Anda Beruntung sebagai Trader Hari) Bagaimana Membangun dan Menanamkan Strategi Tren-Berikut Pedagang harus mencocokkan strategi mereka dengan kondisi pasar yang tepat. Tren bisa menarik karena bias telah disaksikan di pasar tertentu. Pada artikel ini, kami menunjukkan bagaimana trader dapat mulai mengembangkan strategi trading trend mereka sendiri. Bagi siapa pun yang berdagang di pasar, biasanya mereka disarankan untuk memiliki strategi untuk melakukan sesuatu. Bagaimanapun, hanya kemungkinan Anda tidak akan terlalu banyak bekerja untuk siapa pun yang berspekulasi di pasar dalam jangka panjang. Memiliki beberapa ide untuk jenis situasi yang sedang dicari bisa sangat membantu. Dengan strategi, para pedagang dapat melihat fokus pada situasi di mana pasar mungkin memberi mereka probabilitas keberhasilan terbaik. Setelah menemukan kebutuhan akan sebuah strategi, para pedagang akan sering mencari strategi lsquobestrsquo yang dapat mereka temukan. Ini bisa menjadi proses yang memanjang untuk beberapa orang, karena banyak pedagang sering mencari sesuatu yang tidak ada: mereka menemukan strategi yang jarang (atau tidak pernah) hilang. Ini hanya doesnrsquot ada. Terlepas dari seberapa kuat strategi yang pernah ada, tidak akan pernah 100 prediksi pergerakan pasar. Masa depannya buram dengan atau tanpa strategi yang kuat. Strategi yang baik hanya bisa memungkinkan trader untuk fokus pada kemungkinan setup dan situasi yang lebih tinggi dalam upaya memenangkan lebih banyak uang daripada kehilangannya sehingga mereka bisa menghasilkan keuntungan. Seperti yang kita lihat di artikelnya, Cara Membangun Strategi Trading. Pasar akan sering menunjukkan satu dari tiga kondisi yang berbeda, dan pedagang sering dilayani dengan cara yang sama dengan strategi pasar mereka. Pada artikel ini, dan dua berikutnya kita akan memeriksa masing-masing dari ketiga kondisi ini secara lebih mendalam sehingga pedagang dapat memutuskan bagaimana merumuskan strategi mereka secara lebih memadai. Pada artikel ini, wersquore akan fokus pada kondisi yang paling populer: Tren. Dari tiga kondisi pasar yang mungkin, tren mungkin paling populer di kalangan pedagang dan alasan untuk itulah yang telah kami singgung sebelumnya. Masa depannya buram, dan pergerakan harga tidak dapat diprediksi. Dengan hanya mengenali tren, trader telah melihat adanya bias yang telah menunjukkan dirinya di pasar. Mungkin ada peningkatan data fundamental untuk ekonomi itu atau mungkin langkah bank sentral didorong di belakang situasi terberat atau putaran QE lainnya. Dibuat dengan MarketscopeTrading Station II Disiapkan oleh James Stanley Apapun alasannya, ada bias di pasaran dan yang terlihat dari lintasan pada grafik. Bagian yang memikat dari ini adalah bahwa jika bias itu berlanjut, trader mungkin bisa melompat pada tren, dan membiarkan pasar melakukan pengangkatan yang berat untuk memindahkan posisi tersebut ke wilayah yang menguntungkan. Aspek menarik lain dari perdagangan dengan tren adalah bahwa spekulator dapat melihat untuk menerapkan logika kuno lsquobuy-low, sell-high. rsquo Itrsquos tidak cukup hanya dengan membeli tren naik, atau untuk menjual tren turun. Pedagang sering terlayani dengan baik menunggu tren naik mundur sebelum membeli (atau menunggu tren turun merayap lebih tinggi sebelum menjual), dalam upaya untuk memasukkan posisi semurah mungkin. Dengan cara ini, jika trend tidak terus berlanjut, trader bisa keluar dari posisi dengan cepat sebelum loss menjadi terlalu tak tertahankan. Tapi jika tren terus berlanjut, trader mungkin bisa mendapatkan keuntungan sebesar tiga, empat, atau lima kali lipat dari jumlah awalnya yang harus mereka risiko untuk masuk ke dalam perdagangan. Ini adalah cara yang tidak mengancam yang bisa dilihat oleh para pedagang untuk menghindari Kesalahan Nomor Satu yang dilakukan Pedagang Valas FX. Cara Membangun Strategi Tren Banyak indikator terpopuler dapat membantu saat merancang strategi tren. Dan untuk mengambil analisis teknis selangkah lebih maju saat merancang pendekatan perdagangan tren, banyak pedagang akan melihat beberapa analisis kerangka waktu untuk mendapatkan beberapa tampilan di pasar tren. Kami membahas konsep Multiple Time Frame Analysis dalam artikel tersebut, The Time Frames of Trading. Dalam artikel tersebut, kami menyarankan kerangka waktu potensial yang dapat dilihat oleh para pedagang untuk memanfaatkan berdasarkan waktu penahanan yang diinginkan. Bila memanfaatkan beberapa analisis kerangka waktu dengan strategi trading trend, para trader sering akan melihat kerangka waktu yang lebih lama untuk menemukan dan mendiagnosa kekuatan tren. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa pedagang akan lebih memilih untuk melakukan ini tanpa indikator sama sekali, dengan menggunakan harga dan harga saja (studi yang disebut sebagai lsquoPrice Action, yang dapat Anda pelajari lebih lanjut tentang SINI). Pedagang lain akan melihat ke salah satu indikator yang lebih umum, rata-rata bergerak. Ada banyak rasa dan jenis rata-rata bergerak yang berbeda, namun tujuannya adalah ndash yang sama untuk menunjukkan kepada kita tentang lsquoline-in-the-sandrsquo, apakah pergerakan harga diliputi dengan baik-averagersquo atau lsquobelow-averagersquo untuk periode tertentu waktu. Moving Averages dapat membantu pedagang untuk mendiagnosa dan memperdagangkan tren Dibuat dengan MarketscopeTrading Station II Disiapkan oleh James Stanley Setelah tren terdiagnosis, trader kemudian dapat merencanakan masuk ke posisi tersebut dan untuk itu, ada banyak pilihan yang tersedia. Memasuki Tren Ada pepatah lama yang terjadi: lsquoThe Trend adalah temanmu sampai akhiran. rsquo Baris yang satu ini cukup banyak menyimpulkan kebingungan yang dihadapi pedagang saat tren perdagangan. Sementara bias telah dipamerkan di pasaran, dan mungkin terus berlanjut tidak ada yang namanya setup penyiapan tren lsquosure-fire. rsquo Jadi, ketika tren terus berlanjut, trader sering disarankan untuk melihat mitigasi kerugiannya sehingga Pembalikan tidak merusak akun trading mereka dengan sangat buruk. Dalam upaya untuk menjadi setepat mungkin, banyak pedagang akan beralih ke kerangka waktu yang lebih rendah dalam upaya untuk mendapatkan tampilan yang lebih rinci mengenai pergerakan tren jangka panjang. Beberapa trader akan menggunakan price action untuk masuk dalam jangka waktu yang lebih rendah, untuk mengantisipasi tren gambar yang lebih besar terus berlanjut. Kami menggariskan pendekatan semacam itu dalam artikel tersebut, Using Price Action to Trade Trends. Price Action dapat membantu pedagang untuk mendiagnosa dan memperdagangkan tren Pedagang juga dapat melihat untuk menggunakan indikator untuk merencanakan sebuah entri, dengan premis bahwa tren jangka panjang mungkin berada pada tahap awal kelanjutannya dan dapat dimasukkan bersamaan dengan grafik jangka pendek. . Ada banyak pilihan indikator untuk premis ini. Banyak trader akan melihat osilator seperti RSI atau MACD untuk memicu posisi. Pilihan populer lainnya adalah MACD, Stochastics. CCI. Dan crossover rata-rata bergerak. Pedagang ingin berspekulasi dengan tren ingin fokus HANYA pada sinyal yang bergerak ke arah itu. Jadi, misalnya, jika tren naik telah ditemukan pada grafik jangka panjang, maka pedagang hanya ingin membeli. Jika mereka ingin menjual, maka itu bukan strategi perdagangan tren lagi karena pedagang mencari pembalikan (atau ayunan) yang tidak setuju dengan arah tren jangka panjang. Jenis Strategi Trend-Trading Kami banyak berbicara tentang perdagangan tren di DailyFX, dan salah satu alasan utama untuk ini adalah bahwa ini adalah salah satu cara yang lebih bersih untuk memanfaatkan analisis traderrsquos ke dalam rencana perdagangan. Bagaimanapun, masa depan tidak diketahui dan tidak ada yang memiliki bola kristal yang secara ajaib akan meramalkan pergerakan harga besok. Tapi faktanya adalah bahwa bias memang ada, tren memang terjadi (karena suatu alasan), dan dalam banyak kasus tren tersebut mungkin berlanjut. Dalam artikel Menggunakan Price Action to Trade Trends. Kami menunjukkan kepada para pedagang bagaimana pendekatan semacam itu dapat dibangun tanpa perlu adanya indikator sama sekali. Harga dan harga saja cukup sering untuk menunjukkan kepada pedagang apa yang perlu mereka lihat untuk menentukan kapan dan bagaimana mereka ingin memasuki perdagangan ke arah tren. Jika trader menginginkan cara trading yang lebih obyektif dengan tren, mereka dapat melihat untuk menerapkan indikator seperti RSI untuk memicu posisi setelah tren tersebut dinilai pada grafik jangka panjang dengan Price Action. Kami membahas pendekatan ini dalam artikel, Price Action with RSI. Pedagang yang ingin menggunakan strategi berbasis indikator dapat mengambil langkah lebih jauh dengan logika yang digunakan dalam strategi scalping lsquofingertraprsquo saya. Strategi ini sepenuhnya digariskan dalam artikel Short Term Momentum Scalping di Pasar Forex. Dalam strategi tersebut, moving averages digunakan untuk menilai tren pada kerangka waktu yang lebih lama, dan crossover tindakan rata-rata bergerak pada kerangka waktu yang lebih pendek digunakan untuk memicu ke arah tren. Meskipun dirancang sebagai strategi scalping, para pedagang pasti bisa menukar kerangka waktu dengan yang disarankan dalam The Time Frames of Trading untuk membuat logika strategi beroperasi dalam jangka panjang. - Ditulis oleh James Stanley James tersedia di Twitter JStanleyFX Untuk bergabung dengan daftar distribusi James Stanleyrsquos, silakan klik di sini. Apakah Anda ingin meningkatkan FX Education DailyFX Anda baru-baru ini meluncurkan DailyFX University yang benar-benar terbebas dari setiap dan semua trader DailyFX memberikan berita forex dan analisis teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global.5 Aturan untuk Memilih Perdagangan Hari Agung Sumber: Grafik Saham Gratis Trendlines lainnya dapat ditarik saat melakukan trading secara real time. Untuk berbagai tingkat setiap tren. Menggambar di lebih banyak trendlines dapat memberi lebih banyak sinyal dan juga dapat memberi wawasan lebih besar tentang dinamika pasar yang terus berubah. 2. Perdagangan saham yang kuat dalam uptrend, saham lemah dalam tren turun Sebagian besar pedagang akan merasa beruntung dengan perdagangan saham atau ETF yang memiliki korelasi moderat hingga tinggi dengan indeks SampP 500, Dow atau Nasdaq. Dengan melakukan perdagangan saham atau ETF dengan korelasi tinggi dengan indeks utama, saham yang relatif lemah atau kuat, dibanding indeks, bisa diisolasi. Ini menciptakan kesempatan bagi day trader. Karena dia dapat mengisolasi saham mana yang cenderung memberi imbal hasil yang lebih baik, mengingat pergerakan saham individual relatif terhadap indeks. (Untuk bacaan terkait pada pedagang hari, lihat Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Ketika futures indeks bergerak maju, pedagang harus mencari untuk membeli saham yang bergerak naik lebih agresif daripada futures. Ketika masa depan menarik kembali, saham yang kuat tidak akan menarik kembali sebanyak mungkin, atau bahkan mungkin tidak menarik kembali sama sekali. Ini adalah saham untuk diperdagangkan dalam tren naik, karena mereka memimpin pasar lebih tinggi dan dengan demikian memberikan lebih banyak potensi keuntungan dan risiko yang lebih rendah pullback lebih kecil berarti lebih sedikit risiko. Saat indeks turun, saham sell pendek turun lebih banyak dari pasar. Ketika futures bergerak lebih tinggi dalam tren turun, saham lemah tidak akan bergerak naik sebanyak, atau tidak akan bergerak naik sama sekali. Stok lemah kurang berisiko bila dalam posisi short dan memberikan potensi keuntungan besar saat pasar sedang jatuh. (Untuk penawaran lebih lanjut, lihat Minat Pendek: Apa yang Diceritakan kepada Kami.) Saham dan ETF mana yang lebih kuat atau lebih lemah dari pasar dapat berubah setiap hari, walaupun sektor tertentu mungkin relatif kuat atau lemah selama berminggu-minggu dalam satu waktu. Gambar 2 menunjukkan SPY, SampP 500 ETF, dibandingkan dengan XOP, ETF Eksplorasi dan Produksi Minyak. XOP (garis biru) relatif kuat dibandingkan dengan SPY, terutama pada rally pasar. Secara keseluruhan, pasar bergerak lebih tinggi sepanjang hari, dan karena XOP memiliki keuntungan besar dalam demonstrasi, ini adalah pemimpin pasar dan mengungguli SPY secara relatif sepanjang hari. Gambar 2. SPY vs XOP 2 Menit, 31 Agustus 2011